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165只基金今年以來跌幅逾30% 賽道型基金經理經歷艱難時刻

2022-04-18 09:36 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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押注高景氣賽道的基金經理正在經歷艱難時刻。過去幾年表現搶眼的科技、醫藥、新能源等行業的龍頭股,今年以來表現糟糕,這使得相關基金的業績表現欠佳。統計數據顯示,今年以來跌幅超過30%的基金高達165只。過去幾年風光無限的賽道型基金經理,眼下正在承受巨大的壓力。

極致押注但押錯方向

分析今年以來領跌的基金可以發現,極致押注并押錯方向是主要原因。

以東吳阿爾法基金為例,該基金從去年四季度開始押注半導體板塊。根據該基金2021年年報,截至去年底,全部持倉均為半導體概念股。在今年以來賽道股承壓的市場行情中,半導體板塊表現墊底,這使得該基金跌幅巨大。前十大重倉股中有4只股票今年以來跌幅超過40%。截至4月14日,該基金今年以來跌幅高達36.72%。

因為極致押注而大跌的還有中海分紅增利混合基金。根據該基金2021年年報,其去年底的十大重倉股,今年以來悉數大跌。其中,第一大重倉股精測電子跌幅高達48%,跌幅最小的紫光國微也超過了22%。極致押注但押錯方向,是導致該基金今年以來跌幅巨大的重要原因。

如果從上述基金過去一年來的表現看,凈值最大回撤幅度更加驚人,少數基金的凈值接近腰斬。以諾安創新驅動基金為例,從去年9月份的高點至今,凈值回撤幅度超過43%。

幾家歡喜幾家愁。同押錯賽道致使凈值大跌的基金相比,押對賽道的基金春暖花開。萬家基金黃海管理的多只基金,由于重倉地產股和煤炭股,今年以來凈值漲幅均超過36%,在今年以來的弱勢行情中顯得格外搶眼。

逢低布局高勝率股票資產

過去幾個月,受多種因素影響,市場跌跌不休,前幾年備受追捧的明星股,如今讓投資者避之不及。很多公司即使公布了搶眼的業績預告,仍上演沖高回落的行情,凸顯市場情緒之低迷。在業內人士看來,很多個股已處于超跌狀態,估值水平大大低于歷史平均水平。

以振華科技為例,從公司2021年業績快報和2022年一季度業績預告看,其業績表現非常搶眼。公司2021年營收56.56億元,同比增長43.20%;凈利潤14.93億元,同比增長146.60%。今年一季度,公司凈利潤同比增長122.16%至155.40%。振華科技在公告中表示,營收及利潤大幅增長緣于新型電子元器件板塊企業下游高可靠產品客戶需求增長,以及高附加值產品銷售同比增加。這完全是由核心業務推動帶來的業績增長。盡管業績表現搶眼,但公司股價表現乏善可陳。如此強勁的業績表現,也僅僅維持股價不跌而已。

湘財基金總經理程濤表示,經過此輪調整,風險收益比高的優質股票越來越多。要用長期主義的眼光看待短期波動,逢低布局高勝率的股票資產。

“風險是漲出來的,機會是跌出來的,投資者要在市場恐慌時堅定持有或逢低買入?!背虧硎?,“指數已處于底部區域,市場終將迎來觸底反彈行情?!?/p>

責任編輯:吳芃

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